Servicio
Vende más que antes y sigue sin saber si está ganando
Cuando el cierre llega tarde y los saldos no concilian, cualquier indicador es una opinión disfrazada de número. Este servicio pone fecha, responsable y evidencia detrás de cada cifra que llega a la mesa de decisión.
Usted está aquí si…
«Estoy vendiendo más, pero no sé si realmente gano»
«La información depende de una sola persona»
«Necesito reportes para tomar decisiones»
«Ya tengo empleados»
«Tengo inventarios que no controlo»
«No entiendo mis estados financieros»
Qué hacemos
Es una rutina mensual, no un proyecto
El encargo no termina con una entrega. Se repite cada periodo, con la misma fecha de corte, el mismo informe y el mismo responsable. Por eso el honorario se pacta por mes y no por obra.
El cierre tiene fecha y esa fecha no se mueve
Lo que no llegó a tiempo se reporta como pendiente, con nombre y responsable. No se espera en silencio a que aparezca.
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01
Fijamos el calendario de cierre: fecha de corte, responsables, dependencias, aprobaciones y fecha de reporte.Sin fecha de corte no hay cierre: hay un saldo que sigue moviéndose mientras alguien intenta explicarlo.
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02
Ordenamos las conciliaciones del periodo: bancos y pasarelas, cartera, proveedores e inventarios cuando aplican.Cada partida abierta queda con su antigüedad y con un responsable. Lo que no concilia se nombra y no pasa al mes siguiente sin dueño.
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03
Preparamos los estados financieros y sus notas, con referencias cruzadas a los auxiliares que los sustentan.De cualquier cifra del estado se llega al auxiliar que la soporta sin tener que pedírselo a nadie.
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04
Emitimos los informes intermedios que su junta o su administración necesiten, con su propósito claramente etiquetado.Un informe preparado para sustentar un crédito no se lee igual que uno preparado para decidir una distribución. Cada uno dice para qué se hizo.
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05
Definimos el tablero de indicadores que sus datos sí pueden sostener, y no uno prestado de otra empresa.Un indicador que la contabilidad no puede reproducir no entra al tablero.
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06
Diseñamos políticas contables, segregación de funciones y mapa de riesgos operativos y financieros, cuando se contrata el componente de control interno.Es el componente de gobierno corporativo y control interno. Se contrata como proyecto, con su propio alcance y su propio precio.
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07
Entregamos el informe periódico con lo resuelto, lo pendiente, el responsable y la fecha.Es el Plan de Acción Contable aplicado al periodo: cada asunto con su estado, su responsable y su próxima fecha.
Es dirección de la información financiera: preparar, conciliar, reportar y controlar. No es asesoría de inversión, valoración de empresa ni recomendación de financiación. Tampoco es revisoría fiscal ni opinión de auditoría: quien prepara la información no puede asegurarla. Cuando una decisión depende de interpretar un contrato, un estatuto o una norma societaria, el punto se remite a un profesional jurídico. No se ofrece representación judicial.
Qué recibe
| Entregable | Estado |
|---|---|
| Calendario de cierre con responsables y fechas | Resuelto |
| Estados financieros del periodo, con notas | Resuelto |
| Conciliaciones del periodo, con su lista de partidas abiertas | Resuelto |
| Tablero de indicadores acordado, conciliado con la contabilidad | Resuelto |
| Informe periódico para la administración o la junta | Resuelto |
| Partidas conciliatorias antiguas, en depuración | En revisión |
| Políticas contables por documentar | Pendiente |
| Consolidación, si la sociedad no tiene subordinadas | No aplica |
Los estados del ejemplo muestran cómo se presenta el entregable. El estado real de cada asunto se determina con la información de su caso.
Cada cifra que llega a su mesa tiene detrás una fecha de corte, una conciliación y un nombre.
Si el riesgo tributario es la prioridadQué queda fuera y se cotiza aparte
- Revisoría fiscal, dictámenes y cualquier encargo de aseguramiento sobre la información que nosotros preparamos.
- Debida diligencia contable y tributaria para compra o venta: por transacción, desde $4.000.000. Es una revisión de alcance acordado; no es una auditoría ni concluye en dictamen.
- Implantación, parametrización o migración de software contable.
- Valoración de empresa, asesoría de inversión y decisiones de financiación.
- Recuperación de periodos atrasados anteriores al inicio: es la ruta de corrección.
- Nómina operativa mensual, salvo que se pacte en el alcance.
Qué necesitamos de usted
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Acceso de solo lectura al sistema contable, y balance de prueba con auxiliares.
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Extractos de todas las cuentas, pasarelas y canales de recaudo.
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Cartera y cuentas por pagar detalladas por tercero y por vencimiento.
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Inventarios y su conteo, si su actividad los maneja.
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Nómina, planillas de aportes y novedades del periodo.
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Contratos relevantes y actas societarias que afecten cifras.
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Un interlocutor de su lado con autoridad para decidir y para entregar información a tiempo.Con nombre y correo. Sin ese nombre el calendario de cierre no se sostiene.
Es la lista general del servicio. La lista exacta de su caso, con su fecha de entrega dentro del calendario de cierre, queda por escrito en el alcance antes de empezar. Lo que no se pueda conciliar con lo entregado queda señalado como partida abierta, no se supone.
Cuánto cuesta
Dirección financiera delegada, modalidad mensual. El componente de gobierno corporativo y control interno se contrata como proyecto, desde $3.000.000.
Modalidad: mensual. La permanencia, la periodicidad del reporte y el número de reuniones quedan por escrito en el acuerdo.
Al ser un honorario mensual, cuenta cuánta operación entra cada mes:
- Número de sociedades y de centros de operación.
- Volumen mensual de transacciones.
- Número de cuentas y canales de recaudo.
- Si hay inventarios y nómina.
- Periodicidad del reporte y número de reuniones con la administración o la junta.
El honorario final se define por escrito antes de empezar.
La conversación de clasificación es gratuita: sirve para escuchar su caso, entenderlo y cotizarlo. No revisa documentos, no valida obligaciones y no identifica errores. Eso es trabajo técnico y hace parte del servicio contratado.
Preguntas
¿Reemplaza a mi contador?
No necesariamente. Puede coordinar el trabajo del área contable existente y responder por el cierre y por el reporte. El alcance define quién hace qué, para que no queden zonas grises ni responsabilidades compartidas sin dueño.
¿Pueden hacerme también la revisoría fiscal?
No sobre la misma información que preparamos. Quien prepara la información no puede asegurarla; esa separación protege el valor del dictamen y es una regla profesional, no una preferencia comercial.
¿Sirve si mi contabilidad está atrasada?
Primero hay que llevarla a un punto de partida confiable, y ese trabajo de recuperación se cotiza aparte. Mientras no exista ese punto de partida, los indicadores no van a significar nada.
¿Qué indicadores entregan?
Los que sus datos puedan sostener y que se puedan conciliar con la contabilidad. Un tablero que no cuadra con los libros es peor que no tener tablero: primero se asegura el dato y después se publica el indicador.
Su próximo hito
Una conversación con quien responde por las cifras, para definir el calendario de cierre, la periodicidad del reporte y el honorario mensual.